| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 942 444.00 | 735 472.00 | 206 972.00 | 942 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 498.00 | 1 837 220.00 | 263 278.00 | 2 100 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 918.00 | 543 476.00 | 173 442.00 | 716 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BF Prêts | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 070.00 | 3 116 168.00 | 1 146 902.00 | 4 263 070.00 |
BT Marchandises | 2 643 900.00 | | 2 643 900.00 | 2 643 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 059.00 | 4 766.00 | 5 374 293.00 | 5 379 059.00 |
BZ Autres créances | 1 411 130.00 | | 1 411 130.00 | 1 411 130.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 254.00 | 4 766.00 | 9 494 489.00 | 9 499 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 324.00 | 3 120 934.00 | 10 641 390.00 | 13 762 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 51 715.00 | 976 736.00 | | 51 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 519.00 | -925 021.00 | | 319 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 354.00 | 1 524 835.00 | | 1 844 354.00 |
DP Provisions pour risques | 49 916.00 | 73 384.00 | | 49 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 916.00 | 73 384.00 | | 49 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 463.00 | 6 344 644.00 | | 5 937 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 514.00 | 1 814 803.00 | | 2 572 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 201.00 | 70 971.00 | | 66 201.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 531 437.00 | | 4 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 300 000.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 120.00 | 9 061 854.00 | | 8 747 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 641 390.00 | 10 660 073.00 | | 10 641 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155 152.00 | 2 927 628.00 | 13 082 780.00 | 10 155 152.00 |
FG Production vendue services | 19 892 452.00 | 2 157 032.00 | 22 049 484.00 | 19 892 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 047 604.00 | 5 084 660.00 | 35 132 264.00 | 30 047 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 287 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 015 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 318 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 20 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 978 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 276.00 | 7 407.00 | | 306 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 503 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 076.00 | 510 407.00 | | 307 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 65 413.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 522 329.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 587 742.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 118.00 | -77 335.00 | | 305 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 594 156.00 | 32 266 881.00 | | 35 594 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 274 636.00 | 33 191 902.00 | | 35 274 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 519.00 | -925 021.00 | | 319 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 202.00 | | 226 816.00 | 4 247 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 998.00 | 436 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 948.00 | 4 263 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 950.00 | 3 822 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 419.00 | | 201 911.00 | 3 796 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 783.00 | | 24 905.00 | 446 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 043.00 | 257 562.00 | 175 437.00 | 3 034 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 043.00 | 257 562.00 | 175 437.00 | 3 034 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 384.00 | 1 916.00 | 25 384.00 | 73 384.00 |
6T Sur comptes clients | 11 380.00 | 4 766.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | 4 766.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 764.00 | 6 681.00 | 36 764.00 | 84 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | 11 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 463.00 | 5 937 463.00 | | 5 937 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 198.00 | 944 198.00 | | 944 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 528.00 | 720 528.00 | | 720 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UP Prêts | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 367 621.00 | 5 367 621.00 | | 5 367 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 1 051 953.00 | 1 051 953.00 | | 1 051 953.00 |
VC Groupe et associés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 958.00 | 6 842 268.00 | 436 690.00 | 7 278 958.00 |
VW T.V.A. | 729 872.00 | 729 872.00 | | 729 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 120.00 | 8 747 120.00 | | 8 747 120.00 |