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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 271 464.00 | 222 763.00 | 45 048 700.00 | 45 271 464.00 |
BZ Autres créances | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CF Disponibilités | 141 841.00 | | 141 841.00 | 141 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 060.00 | | 220 060.00 | 220 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 491 524.00 | 222 763.00 | 45 268 761.00 | 45 491 524.00 |
CU Autres participations | 45 270 870.00 | 222 170.00 | 45 048 700.00 | 45 270 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 816.00 | 226 334.00 | | 355 816.00 |
DG Autres réserves | 978 217.00 | 978 217.00 | | 978 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 757.00 | 1 154 220.00 | | 1 309 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 125.00 | 285 019.00 | | 164 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 588.00 | 7 174 464.00 | | 7 338 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 044.00 | 2 501 411.00 | | 4 727 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 216 363.00 | 12 344 815.00 | | 16 216 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 178.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 952 070.00 | 9 269 604.00 | | 16 952 070.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 19 811.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 930 172.00 | 24 143 874.00 | | 37 930 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 268 761.00 | 31 318 338.00 | | 45 268 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 189.00 | 1 102 200.00 | | 1 287 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 207.00 | 1 184 980.00 | | 1 136 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 982.00 | -82 780.00 | | 150 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 414.00 | 1 615 402.00 | | 1 420 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 289.00 | 1 330 383.00 | | 1 256 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 125.00 | 285 019.00 | | 164 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 450 954.00 | | 15 346 199.00 | 31 450 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526 283.00 | 45 270 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 283.00 | 45 270 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 450 954.00 | | 15 346 199.00 | 31 450 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 282.00 | 16 650.00 | 34 763.00 | 240 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 282.00 | 16 650.00 | 34 763.00 | 240 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 650.00 | 34 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 952 070.00 | 16 952 070.00 | | 16 952 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727 044.00 | 1 294.00 | 4 725 750.00 | 4 727 044.00 |
VI Groupe et associés | 16 216 363.00 | 3 875 692.00 | 12 340 671.00 | 16 216 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 750.00 | | | 2 225 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 930 172.00 | 20 863 751.00 | 17 066 421.00 | 37 930 172.00 |