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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 186.00 | 506 613.00 | 44 839 573.00 | 45 346 186.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 1 318 575.00 | | 1 318 575.00 | 1 318 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 801.00 | | 1 325 801.00 | 1 325 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 671 987.00 | 506 613.00 | 46 165 374.00 | 46 671 987.00 |
CU Autres participations | 45 345 593.00 | 506 020.00 | 44 839 573.00 | 45 345 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 974.00 | 357 974.00 | | 357 974.00 |
DG Autres réserves | 978 217.00 | 978 217.00 | | 978 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 732.00 | 1 471 724.00 | | 1 980 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 484.00 | 509 009.00 | | 914 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 081.00 | 7 847 597.00 | | 8 762 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 294.00 | 5 501 294.00 | | 5 501 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265 440.00 | 16 237 799.00 | | 16 265 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 8 760.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 8 995.00 | | 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624 218.00 | 23 247 035.00 | | 15 624 218.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 37 758.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 403 293.00 | 45 041 640.00 | | 37 403 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 165 374.00 | 52 889 237.00 | | 46 165 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 637 853.00 | 23 303 841.00 | | 16 637 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 239 625.00 | 5 283 617.00 | | 6 239 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239 625.00 | 5 283 617.00 | | 6 239 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475 143.00 | 4 544 078.00 | | 5 475 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 143.00 | 4 544 078.00 | | 5 475 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 482.00 | 739 539.00 | | 764 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 7 938.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 766.00 | 5 502 218.00 | | 6 700 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 282.00 | 4 993 209.00 | | 5 786 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 484.00 | 509 009.00 | | 914 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 863 816.00 | | 139 898.00 | 50 863 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 658 121.00 | 45 345 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658 121.00 | 45 345 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 863 816.00 | | 139 898.00 | 50 863 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 000.00 | 188 900.00 | 230 880.00 | 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 188 900.00 | 230 880.00 | 548 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 900.00 | 230 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624 218.00 | 15 624 218.00 | | 15 624 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 501 294.00 | 3 501 294.00 | 2 000 000.00 | 5 501 294.00 |
VI Groupe et associés | 16 265 440.00 | | 16 265 440.00 | 16 265 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 403 293.00 | 19 137 853.00 | 18 265 440.00 | 37 403 293.00 |