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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 936 704.00 | 150 673.00 | 46 786 030.00 | 46 936 704.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 332 932.00 | | 332 932.00 | 332 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 939.00 | | 350 939.00 | 350 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 287 643.00 | 150 673.00 | 47 136 970.00 | 47 287 643.00 |
CU Autres participations | 46 936 110.00 | 150 079.00 | 46 786 030.00 | 46 936 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 978 216.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 491.00 | 2 895 216.00 | | 3 735 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 586.00 | 862 058.00 | | 1 231 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855 725.00 | 9 624 139.00 | | 10 855 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 700.00 | 5 375 460.00 | | 6 004 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899 119.00 | 16 287 884.00 | | 15 899 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 12 686.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 10 587.00 | | 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 367 343.00 | 12 160 218.00 | | 14 367 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 281 244.00 | 33 846 837.00 | | 36 281 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 136 970.00 | 43 470 977.00 | | 47 136 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 377 425.00 | 13 184 010.00 | | 15 377 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209 279.00 | 6 555 351.00 | | 1 209 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 279.00 | 6 555 351.00 | | 1 209 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 302.00 | 6 129 729.00 | | 104 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 302.00 | 6 129 729.00 | | 104 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 977.00 | 425 622.00 | | 1 104 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 11 637.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 558.00 | 7 100 605.00 | | 1 431 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 972.00 | 6 238 546.00 | | 199 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 586.00 | 862 058.00 | | 1 231 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 359 634.00 | | 7 681 371.00 | 39 359 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 302.00 | 46 936 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 302.00 | 46 936 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 359 041.00 | | 7 681 371.00 | 39 359 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 319.00 | | 39 240.00 | 189 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 319.00 | | 39 240.00 | 189 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 367 343.00 | 14 367 343.00 | | 14 367 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 004 700.00 | 1 000 000.00 | 5 004 700.00 | 6 004 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 899 119.00 | | 15 899 119.00 | 15 899 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 000.00 | | | 1 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 281 244.00 | 15 377 425.00 | 20 903 819.00 | 36 281 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 824.00 | 4 820.00 | | 19 824.00 |
ST Autres comptes | 2 654.00 | 11 805.00 | | 2 654.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 200.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 478.00 | 23 826.00 | | 22 478.00 |