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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 864 410.00 | 548 593.00 | 50 315 817.00 | 50 864 410.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 2 572 576.00 | | 2 572 576.00 | 2 572 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 420.00 | | 2 573 420.00 | 2 573 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 437 830.00 | 548 593.00 | 52 889 237.00 | 53 437 830.00 |
CU Autres participations | 50 863 817.00 | 548 000.00 | 50 315 817.00 | 50 863 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 974.00 | 355 816.00 | | 357 974.00 |
DG Autres réserves | 978 217.00 | 978 217.00 | | 978 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 724.00 | 1 309 757.00 | | 1 471 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 009.00 | 164 125.00 | | 509 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 597.00 | 7 338 588.00 | | 7 847 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 294.00 | 4 727 044.00 | | 5 501 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237 799.00 | 16 216 363.00 | | 16 237 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 7 313.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | 1 055.00 | | 8 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 247 035.00 | 16 952 070.00 | | 23 247 035.00 |
EA Autres dettes | 37 758.00 | 26 327.00 | | 37 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 041 640.00 | 37 930 172.00 | | 45 041 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 889 237.00 | 45 268 761.00 | | 52 889 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 303 841.00 | 33 204 422.00 | | 23 303 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283 617.00 | 1 287 189.00 | | 5 283 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544 078.00 | 1 136 207.00 | | 4 544 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 539.00 | 150 982.00 | | 739 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 218.00 | 1 420 414.00 | | 5 502 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 209.00 | 1 256 289.00 | | 4 993 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 009.00 | 164 125.00 | | 509 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 270 870.00 | | 10 137 024.00 | 45 270 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 544 078.00 | 50 863 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544 078.00 | 50 863 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 270 870.00 | | 10 137 024.00 | 45 270 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 170.00 | 325 830.00 | | 222 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 170.00 | 325 830.00 | | 222 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 325 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 247 035.00 | 23 247 035.00 | | 23 247 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 501 294.00 | 1 294.00 | 5 500 000.00 | 5 501 294.00 |
VI Groupe et associés | 16 237 799.00 | 3 897 128.00 | 12 340 671.00 | 16 237 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 041 641.00 | 27 200 970.00 | 17 840 671.00 | 45 041 641.00 |