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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 359 635.00 | 189 913.00 | 39 169 722.00 | 39 359 635.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 4 290 797.00 | | 4 290 797.00 | 4 290 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 256.00 | | 4 301 256.00 | 4 301 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 660 891.00 | 189 913.00 | 43 470 977.00 | 43 660 891.00 |
CU Autres participations | 39 359 042.00 | 189 320.00 | 39 169 722.00 | 39 359 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 974.00 | 357 974.00 | | 357 974.00 |
DG Autres réserves | 978 217.00 | 978 217.00 | | 978 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 216.00 | 1 980 732.00 | | 2 895 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 059.00 | 914 484.00 | | 862 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 140.00 | 8 762 081.00 | | 9 624 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 461.00 | 5 501 294.00 | | 5 375 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287 884.00 | 16 265 440.00 | | 16 287 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 11 544.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 587.00 | 575.00 | | 10 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160 218.00 | 15 624 218.00 | | 12 160 218.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 846 837.00 | 37 403 293.00 | | 33 846 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 470 977.00 | 46 165 374.00 | | 43 470 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 184 010.00 | 16 637 853.00 | | 13 184 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 555 352.00 | 6 239 625.00 | | 6 555 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555 352.00 | 6 239 625.00 | | 6 555 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129 730.00 | 5 475 143.00 | | 6 129 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129 730.00 | 5 475 143.00 | | 6 129 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 622.00 | 764 482.00 | | 425 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 713.00 | | 11 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 605.00 | 6 700 766.00 | | 7 100 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 546.00 | 5 786 282.00 | | 6 238 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 059.00 | 914 484.00 | | 862 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 346 186.00 | | 143 178.00 | 45 346 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129 730.00 | 39 359 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129 730.00 | 39 359 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 345 593.00 | | 143 178.00 | 45 345 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 020.00 | | 316 700.00 | 506 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 020.00 | | 316 700.00 | 506 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 316 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160 218.00 | 12 160 218.00 | | 12 160 218.00 |
VC Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374 943.00 | 1 000 000.00 | 4 374 943.00 | 5 374 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 287 884.00 | | 16 287 884.00 | 16 287 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 846 837.00 | 13 184 010.00 | 20 662 827.00 | 33 846 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | 13 142.00 | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 11 806.00 | 5 550.00 | | 11 806.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | | 191.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 827.00 | 18 693.00 | | 23 827.00 |