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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 377.00 | 7 622.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 102 531.00 | 80 301.00 | 22 231.00 | 102 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 12 122.00 | 908.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 941.00 | 147 750.00 | 31 191.00 | 178 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 431.00 | 240 550.00 | 67 881.00 | 308 431.00 |
BT Marchandises | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 856.00 | | 588 856.00 | 588 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 287.00 | 240 550.00 | 656 737.00 | 897 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 58 237.00 | 55 226.00 | | 58 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 329.00 | 83 011.00 | | 87 329.00 |
DL TOTAL (I) | 175 707.00 | 168 378.00 | | 175 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796.00 | 163 161.00 | | 126 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 343.00 | 77 647.00 | | 117 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451.00 | 215 788.00 | | 156 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 346.00 | 59 103.00 | | 73 346.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 3 544.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 030.00 | 519 234.00 | | 481 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 737.00 | 687 612.00 | | 656 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 604.00 | 488 818.00 | | 450 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 038.00 | 46 465.00 | | 33 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 858.00 | | 1 597 858.00 | 1 597 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 442.00 | | 1 661 442.00 | 1 661 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -137.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 24 997.00 | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 372.00 | 1 546 405.00 | | 1 665 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 042.00 | 1 463 394.00 | | 1 578 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 329.00 | 83 011.00 | | 87 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 147.00 | | 18 284.00 | 290 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 218.00 | | 18 284.00 | 276 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 478.00 | 12 072.00 | | 228 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 161.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 262.00 | 11 910.00 | | 228 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 267.00 | 86 841.00 | 30 426.00 | 117 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -652.00 | | | -652.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 990.00 | 67 641.00 | 2 349.00 | 69 990.00 |
VW T.V.A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 030.00 | 450 604.00 | 30 426.00 | 481 030.00 |