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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 377.00 | 7 622.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 102 531.00 | 86 077.00 | 16 454.00 | 102 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 12 788.00 | 242.00 | 13 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 364.00 | 163 161.00 | 22 203.00 | 185 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 855.00 | 262 404.00 | 52 450.00 | 314 855.00 |
BT Marchandises | 515 085.00 | | 515 085.00 | 515 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 658.00 | | 576 658.00 | 576 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 513.00 | 262 404.00 | 629 109.00 | 891 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 59 112.00 | 58 567.00 | | 59 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 496.00 | 110 545.00 | | 126 496.00 |
DL TOTAL (I) | 215 748.00 | 199 253.00 | | 215 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 234.00 | 75 840.00 | | 75 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 926.00 | 106 139.00 | | 132 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 199 012.00 | | 139 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | 75 843.00 | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 254.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 360.00 | 458 088.00 | | 413 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 109.00 | 657 341.00 | | 629 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 313.00 | 458 088.00 | | 413 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 183.00 | 34 986.00 | | 58 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 771.00 | | 1 621 771.00 | 1 621 771.00 |
FD Production vendue biens | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 077.00 | | 1 698 077.00 | 1 698 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 8 848.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 35 131.00 | | 37 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 189.00 | 1 701 872.00 | | 1 700 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 694.00 | 1 591 327.00 | | 1 573 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 496.00 | 110 545.00 | | 126 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 431.00 | | 790.00 | 308 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 502.00 | | 790.00 | 294 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 550.00 | 12 771.00 | | 240 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 172.00 | 12 771.00 | | 240 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 030.00 | 46 681.00 | 2 349.00 | 49 030.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 088.00 | 458 088.00 | | 458 088.00 |