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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 377.00 | 7 622.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 111 866.00 | 89 677.00 | 22 189.00 | 111 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 551.00 | 174 976.00 | 13 575.00 | 188 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 376.00 | 278 060.00 | 49 316.00 | 327 376.00 |
BT Marchandises | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 679.00 | 278 060.00 | 633 619.00 | 911 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 59 607.00 | 59 112.00 | | 59 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 723.00 | 126 496.00 | | 127 723.00 |
DL TOTAL (I) | 217 471.00 | 215 748.00 | | 217 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 277.00 | 75 234.00 | | 35 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 780.00 | 132 926.00 | | 135 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 995.00 | 139 053.00 | | 174 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 63 564.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 2 537.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 148.00 | 413 360.00 | | 416 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 619.00 | 629 109.00 | | 633 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 806.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 806.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -1 806.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 602.00 | 37 983.00 | | 42 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 338.00 | 1 700 189.00 | | 1 750 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 615.00 | 1 573 694.00 | | 1 622 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 723.00 | 126 496.00 | | 127 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 855.00 | | 12 521.00 | 314 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 926.00 | | 12 521.00 | 300 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 404.00 | 15 656.00 | | 262 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 027.00 | 15 656.00 | | 262 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 995.00 | 174 995.00 | | 174 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 277.00 | 26 817.00 | 8 461.00 | 35 277.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 997.00 | 65 648.00 | 2 349.00 | 67 997.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 148.00 | 407 687.00 | 8 461.00 | 416 148.00 |