| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 377.00 | 7 622.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 102 531.00 | 83 309.00 | 19 222.00 | 102 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 12 455.00 | 575.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 731.00 | 157 179.00 | 22 552.00 | 179 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 221.00 | 253 320.00 | 55 900.00 | 309 221.00 |
BT Marchandises | 518 985.00 | | 518 985.00 | 518 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 441.00 | | 601 441.00 | 601 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 661.00 | 253 320.00 | 657 341.00 | 910 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 58 567.00 | 58 237.00 | | 58 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | 87 329.00 | | 110 545.00 |
DL TOTAL (I) | 199 253.00 | 175 707.00 | | 199 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 840.00 | 126 796.00 | | 75 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 139.00 | 117 343.00 | | 106 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | 156 451.00 | | 199 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 843.00 | 73 346.00 | | 75 843.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 7 094.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 088.00 | 481 030.00 | | 458 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 341.00 | 656 737.00 | | 657 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 088.00 | 450 604.00 | | 458 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 986.00 | 33 038.00 | | 34 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 848.00 | 277.00 | | 8 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | 277.00 | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848.00 | 277.00 | | 8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 131.00 | 27 857.00 | | 35 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 872.00 | 1 665 372.00 | | 1 701 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 327.00 | 1 578 042.00 | | 1 591 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 545.00 | 87 329.00 | | 110 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 431.00 | | 790.00 | 308 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 502.00 | | 790.00 | 294 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 550.00 | 12 771.00 | | 240 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 172.00 | 12 771.00 | | 240 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 030.00 | 46 681.00 | 2 349.00 | 49 030.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 088.00 | 458 088.00 | | 458 088.00 |