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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 412.00 | 7 674.00 | 8 087.00 |
AP Constructions | 111 866.00 | 93 205.00 | 18 662.00 | 111 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 15 321.00 | 10 833.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 069.00 | 181 581.00 | 8 488.00 | 190 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 604.00 | 290 518.00 | 52 086.00 | 342 604.00 |
BT Marchandises | 548 199.00 | | 548 199.00 | 548 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 095.00 | | 792 095.00 | 792 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 699.00 | 290 518.00 | 844 181.00 | 1 134 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 60 331.00 | 59 607.00 | | 60 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 676.00 | 127 723.00 | | 267 676.00 |
DL TOTAL (I) | 358 148.00 | 217 471.00 | | 358 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 703.00 | 35 277.00 | | 85 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 135 780.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 514.00 | 174 995.00 | | 327 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 67 181.00 | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 913.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 033.00 | 416 148.00 | | 486 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 181.00 | 633 619.00 | | 844 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 376.00 | | 15 385.00 | 327 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 342 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 328 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 87.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 447.00 | | 14 798.00 | 313 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 500.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 060.00 | 12 614.00 | 156.00 | 278 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 35.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 683.00 | 12 579.00 | 156.00 | 277 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 514.00 | 327 514.00 | | 327 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -20 382.00 | -20 382.00 | | -20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 703.00 | 31 723.00 | 53 980.00 | 85 703.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 962.00 | 50 113.00 | 2 849.00 | 52 962.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 033.00 | 432 053.00 | 53 980.00 | 486 033.00 |