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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 456.00 | 7 631.00 | 8 087.00 |
AP Constructions | 111 866.00 | 96 456.00 | 15 410.00 | 111 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 19 747.00 | 6 406.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 069.00 | 186 022.00 | 4 047.00 | 190 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 060.00 | 302 682.00 | 39 378.00 | 342 060.00 |
BT Marchandises | 567 464.00 | | 567 464.00 | 567 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 433.00 | | 660 433.00 | 660 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 492.00 | 302 682.00 | 699 811.00 | 1 002 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 161 007.00 | 60 331.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 553.00 | 267 676.00 | | 215 553.00 |
DL TOTAL (I) | 406 701.00 | 358 148.00 | | 406 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991.00 | 85 703.00 | | 53 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 2 984.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 345.00 | 327 514.00 | | 206 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 68 714.00 | | 30 519.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 118.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 110.00 | 486 033.00 | | 293 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 811.00 | 844 181.00 | | 699 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 110.00 | 432 053.00 | | 293 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 604.00 | | 51.00 | 342 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 342 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 089.00 | | | 328 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 51.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 518.00 | 12 163.00 | 302 682.00 | 290 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 43.00 | 456.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 106.00 | 12 120.00 | 302 226.00 | 290 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -11 538.00 | -11 538.00 | | -11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 991.00 | 26 750.00 | 27 242.00 | 53 991.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 918.00 | 63 613.00 | 2 304.00 | 65 918.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 110.00 | 265 868.00 | 27 242.00 | 293 110.00 |