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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 362.00 | 3 388.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 410 331.00 | 1 390 054.00 | 20 277.00 | 1 410 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 527.00 | 180 059.00 | 115 468.00 | 295 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 044.00 | 118 312.00 | 187 732.00 | 306 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 891.00 | 1 693 786.00 | 1 696 105.00 | 3 389 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BT Marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CF Disponibilités | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 442.00 | 1 693 786.00 | 1 940 656.00 | 3 634 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | 7 156.00 | | 11 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 97 926.00 | 21 769.00 | | 97 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 707.00 | 80 165.00 | | 108 707.00 |
DL TOTAL (I) | 711 619.00 | 602 912.00 | | 711 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 084.00 | 556 026.00 | | 479 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 464.00 | 594 482.00 | | 594 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 810.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 914.00 | 63 977.00 | | 86 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 56 607.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 1 734.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 096.00 | 1 273 636.00 | | 1 212 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 656.00 | 1 893 489.00 | | 1 940 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
FG Production vendue services | 863 273.00 | | 863 273.00 | 863 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 684.00 | | 905 684.00 | 905 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 436.00 | 885 191.00 | | 928 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 729.00 | 805 025.00 | | 819 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 707.00 | 80 165.00 | | 108 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 464.00 | 594 464.00 | | 594 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 638.00 | 47 486.00 | 152.00 | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 551.00 | 814 903.00 | 396 648.00 | 1 211 551.00 |