| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 701.00 | 3 049.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 362 368.00 | 1 351 674.00 | 10 694.00 | 1 362 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 976.00 | 214 410.00 | 89 566.00 | 303 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 731.00 | 234 979.00 | 253 752.00 | 488 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 065.00 | 1 806 765.00 | 1 726 300.00 | 3 533 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 743.00 | 1 806 765.00 | 1 868 978.00 | 3 675 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 676.00 | 23 036.00 | | 28 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 430 651.00 | 323 494.00 | | 430 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 326.00 | 112 797.00 | | 115 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 475.00 | 953 149.00 | | 1 068 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 455.00 | 321 862.00 | | 241 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 653.00 | 479 602.00 | | 448 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | 651.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 110 748.00 | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | 42 341.00 | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 504.00 | 955 204.00 | | 800 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 978.00 | 1 908 353.00 | | 1 868 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
FG Production vendue services | 971 500.00 | | 971 500.00 | 971 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 587.00 | | 1 018 587.00 | 1 018 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 056.00 | |
GE Autres charges | | | 39 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 095.00 | 30 791.00 | | 40 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 224.00 | 982 659.00 | | 1 038 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 898.00 | 869 862.00 | | 922 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 326.00 | 112 797.00 | | 115 326.00 |