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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 701.00 | 3 049.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 362 368.00 | 1 348 623.00 | 13 745.00 | 1 362 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 671.00 | 187 705.00 | 96 966.00 | 284 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 397.00 | 188 679.00 | 280 718.00 | 469 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 293.00 | 1 730 708.00 | 1 776 585.00 | 3 507 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 061.00 | 1 730 708.00 | 1 908 353.00 | 3 639 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 16 599.00 | | 23 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 323 494.00 | 201 197.00 | | 323 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 797.00 | 128 733.00 | | 112 797.00 |
DL TOTAL (I) | 953 149.00 | 840 352.00 | | 953 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 862.00 | 400 722.00 | | 321 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 602.00 | 531 452.00 | | 479 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 3 061.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 75 012.00 | | 110 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 60 789.00 | | 42 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 204.00 | 1 071 035.00 | | 955 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 353.00 | 1 911 387.00 | | 1 908 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
FG Production vendue services | 913 251.00 | | 913 251.00 | 913 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 683.00 | | 956 683.00 | 956 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 999.00 | |
GE Autres charges | | | 39 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 16 941.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | 42 569.00 | | 30 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 659.00 | 1 032 713.00 | | 982 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 862.00 | 903 980.00 | | 869 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 797.00 | 128 733.00 | | 112 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 602.00 | 479 602.00 | | 479 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 862.00 | 95 966.00 | 225 896.00 | 321 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 499.00 | 61 346.00 | 152.00 | 61 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 553.00 | 728 657.00 | 225 896.00 | 954 553.00 |