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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | 1 944.00 | 20 725.00 | 22 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 362 368.00 | 1 356 822.00 | 5 546.00 | 1 362 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 158.00 | 257 441.00 | 40 717.00 | 298 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 031.00 | 315 786.00 | 217 245.00 | 533 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 465.00 | 1 931 992.00 | 1 653 473.00 | 3 585 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 801.00 | | 358 801.00 | 358 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 266.00 | 1 931 992.00 | 2 012 274.00 | 3 944 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 542 682.00 | | | 542 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 369.00 | | | 1 100 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 007.00 | | | 369 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 677.00 | | | 447 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 905.00 | | | 911 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 274.00 | | | 2 012 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 034.00 | | | 652 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
FG Production vendue services | 829 947.00 | | 829 947.00 | 829 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 078.00 | | 866 078.00 | 866 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 267.00 | |
GE Autres charges | | | 36 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 810.00 | | | 912 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 518.00 | | | 883 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 420.00 | | 52 198.00 | 3 586 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 154.00 | 3 585 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 701.00 | 1 056 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 453.00 | 2 528 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 450.00 | | 19 619.00 | 1 042 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 818.00 | | 32 579.00 | 2 543 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 083.00 | 75 267.00 | 31 357.00 | 1 888 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 1 944.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 382.00 | 73 323.00 | 25 656.00 | 1 882 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 007.00 | 109 136.00 | 259 871.00 | 369 007.00 |
VI Groupe et associés | 447 677.00 | 447 677.00 | | 447 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 39 951.00 | 152.00 | 40 103.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 182.00 | 651 311.00 | 259 871.00 | 911 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
ST Autres comptes | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |