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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 701.00 | 3 049.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 410 331.00 | 1 393 402.00 | 16 928.00 | 1 410 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 721.00 | 214 609.00 | 110 112.00 | 324 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 422.00 | 151 317.00 | 216 105.00 | 367 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 463.00 | 1 765 028.00 | 1 715 435.00 | 3 480 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 952.00 | | 195 952.00 | 195 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 416.00 | 1 765 028.00 | 1 911 387.00 | 3 676 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 599.00 | 11 164.00 | | 16 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 201 197.00 | 97 926.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 733.00 | 108 707.00 | | 128 733.00 |
DL TOTAL (I) | 840 352.00 | 711 619.00 | | 840 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 722.00 | 479 084.00 | | 400 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 452.00 | 594 464.00 | | 531 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | 545.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 86 914.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 789.00 | 50 330.00 | | 60 789.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 035.00 | 1 212 096.00 | | 1 071 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 387.00 | 1 940 656.00 | | 1 911 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
FG Production vendue services | 950 330.00 | | 950 330.00 | 950 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 087.00 | | 991 087.00 | 991 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 242.00 | |
GE Autres charges | | | 35 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | 6 482.00 | | 42 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 713.00 | 928 436.00 | | 1 032 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 980.00 | 819 729.00 | | 903 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 733.00 | 108 707.00 | | 128 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 452.00 | 531 452.00 | | 531 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 722.00 | 84 936.00 | 315 786.00 | 400 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957.00 | 45 804.00 | 152.00 | 45 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 974.00 | 752 188.00 | 315 786.00 | 1 067 974.00 |