| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 701.00 | 3 049.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 362 368.00 | 1 354 282.00 | 8 086.00 | 1 362 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 289.00 | 248 651.00 | 60 638.00 | 309 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 254.00 | 279 449.00 | 236 806.00 | 516 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 420.00 | 1 888 083.00 | 1 698 338.00 | 3 586 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CF Disponibilités | 267 359.00 | | 267 359.00 | 267 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 450.00 | | 348 450.00 | 348 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 870.00 | 1 888 083.00 | 2 046 788.00 | 3 934 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 442.00 | 28 676.00 | | 34 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 540 210.00 | 430 651.00 | | 540 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 115 326.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 077.00 | 1 068 475.00 | | 1 071 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 122.00 | 241 455.00 | | 451 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 722.00 | 448 653.00 | | 447 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 1 536.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 56 606.00 | | 57 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 290.00 | 52 255.00 | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 711.00 | 800 504.00 | | 975 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 788.00 | 1 868 978.00 | | 2 046 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
FG Production vendue services | 587 333.00 | | 587 333.00 | 587 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 297.00 | | 613 297.00 | 613 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 318.00 | |
GE Autres charges | | | 42 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461.00 | 40 095.00 | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 138.00 | 1 038 224.00 | | 696 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 536.00 | 922 898.00 | | 693 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | 115 326.00 | | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 765.00 | 81 318.00 | | 1 806 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 064.00 | 81 318.00 | | 1 801 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 722.00 | 447 722.00 | | 447 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 122.00 | 105 857.00 | 345 265.00 | 451 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 280.00 | 74 128.00 | 152.00 | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 943.00 | 628 678.00 | 345 265.00 | 973 943.00 |