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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 542.00 | 1 458.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 385.00 | 362 285.00 | 92 101.00 | 454 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 819.00 | 357 274.00 | 102 545.00 | 459 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 817.00 | 733 101.00 | 355 716.00 | 1 088 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BT Marchandises | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 421.00 | | 332 421.00 | 332 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 238.00 | 733 101.00 | 688 137.00 | 1 421 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 137.00 | | | 688 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 242.00 | | 1 728 242.00 | 1 728 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 242.00 | | 1 728 242.00 | 1 728 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 158.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 405.00 | | | 1 741 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 513.00 | | | 1 730 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 652.00 | | 59 585.00 | 1 056 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 420.00 | 1 088 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 420.00 | 914 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 039.00 | | 59 585.00 | 882 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 410.00 | 55 111.00 | 27 420.00 | 705 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 730.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 598.00 | 54 381.00 | 27 420.00 | 692 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 696.00 | 37 312.00 | 77 384.00 | 114 696.00 |
VI Groupe et associés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 660.00 | 93 196.00 | 464.00 | 93 660.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 321.00 | 261 937.00 | 77 384.00 | 339 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
ST Autres comptes | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 194.00 | | | 227 194.00 |