| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 17 262.00 | 1 547.00 | 18 809.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 104.00 | 484 903.00 | 111 201.00 | 596 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 275.00 | 468 114.00 | 194 162.00 | 662 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 361.00 | 970 279.00 | 478 082.00 | 1 448 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 512.00 | 13 406.00 | 57 106.00 | 70 512.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 794.00 | 13 406.00 | 463 388.00 | 476 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 155.00 | 983 684.00 | 941 470.00 | 1 925 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 595 056.00 | | | 595 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 414.00 | | | 346 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 470.00 | | | 941 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 816.00 | | 32 544.00 | 1 415 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 335.00 | | 22 044.00 | 1 236 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 500.00 | 10 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 551.00 | 86 728.00 | | 883 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 1 270.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 558.00 | 85 458.00 | | 867 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 795.00 | 30 973.00 | 76 942.00 | 114 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 618.00 | 82 694.00 | 11 924.00 | 94 618.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 414.00 | 262 592.00 | 76 942.00 | 346 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
ST Autres comptes | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
YT Sous‐traitance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 700.00 | | | 300 700.00 |