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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 464.00 | 372 384.00 | 174 080.00 | 546 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 649.00 | 389 041.00 | 108 609.00 | 497 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 758.00 | 776 425.00 | 442 333.00 | 1 218 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 203.00 | | 380 203.00 | 380 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 961.00 | 776 425.00 | 822 536.00 | 1 598 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DL TOTAL (I) | 425 605.00 | | | 425 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 305.00 | | | 158 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 932.00 | | | 396 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 536.00 | | | 822 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 891.00 | | 146 553.00 | 1 118 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 686.00 | 1 218 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 686.00 | 1 044 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 279.00 | | 146 521.00 | 944 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 32.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 697.00 | 60 414.00 | 46 686.00 | 762 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 728.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 425.00 | 59 686.00 | 46 686.00 | 748 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
ST Autres comptes | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 226.00 | | | 238 226.00 |