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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 15 992.00 | 2 817.00 | 18 809.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 923.00 | 440 003.00 | 142 920.00 | 582 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 412.00 | 427 556.00 | 225 857.00 | 653 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 816.00 | 883 551.00 | 532 265.00 | 1 415 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BT Marchandises | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 091.00 | 13 406.00 | 58 686.00 | 72 091.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 217 298.00 | | 217 298.00 | 217 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 221.00 | 13 406.00 | 439 815.00 | 453 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 037.00 | 896 956.00 | 972 081.00 | 1 869 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DL TOTAL (I) | 535 111.00 | | | 535 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 970.00 | | | 436 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 081.00 | | | 972 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 226.00 | | | 322 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 272.00 | | 215 803.00 | 1 223 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 1 415 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 259.00 | 1 236 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 330.00 | | 2 479.00 | 166 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 338.00 | | 213 256.00 | 1 046 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | 68.00 | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 634.00 | 70 176.00 | 23 259.00 | 836 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 345.00 | 648.00 | | 15 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 289.00 | 69 529.00 | 23 259.00 | 821 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 318.00 | 37 574.00 | 114 744.00 | 152 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 086.00 | 88 662.00 | 1 424.00 | 90 086.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 970.00 | 322 226.00 | 114 744.00 | 436 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ST Autres comptes | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 039.00 | | | 282 039.00 |