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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 272.00 | 728.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 226.00 | 374 194.00 | 83 033.00 | 457 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 052.00 | 374 231.00 | 112 821.00 | 487 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 891.00 | 762 697.00 | 356 194.00 | 1 118 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BZ Autres créances | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 496.00 | 762 697.00 | 685 799.00 | 1 448 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 799.00 | | | 685 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 817.00 | | 59 087.00 | 1 088 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 012.00 | 1 118 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 012.00 | 944 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 204.00 | | 59 087.00 | 914 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 101.00 | 54 524.00 | 24 927.00 | 733 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | 730.00 | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 559.00 | 53 794.00 | 24 927.00 | 719 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 939.00 | 43 077.00 | 58 862.00 | 101 939.00 |
VI Groupe et associés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 716.00 | 87 252.00 | 464.00 | 87 716.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 466.00 | 244 604.00 | 58 862.00 | 303 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
ST Autres comptes | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 193.00 | | | 229 193.00 |