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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 15 345.00 | 985.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 468.00 | 406 896.00 | 135 572.00 | 542 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 870.00 | 414 393.00 | 89 477.00 | 503 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 272.00 | 836 634.00 | 386 639.00 | 1 223 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BT Marchandises | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | 13 406.00 | 55 194.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 527.00 | 13 406.00 | 328 122.00 | 341 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 800.00 | 850 039.00 | 714 760.00 | 1 564 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 446 078.00 | | | 446 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 760.00 | | | 714 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 758.00 | | 31 860.00 | 1 218 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 556.00 | 7 790.00 | 1 223 272.00 | 19 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 7 790.00 | 1 046 338.00 | 19 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 1 330.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 114.00 | | 29 570.00 | 1 044 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 960.00 | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 425.00 | 67 998.00 | 7 790.00 | 776 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 345.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 425.00 | 67 653.00 | 7 790.00 | 761 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 733.00 | 38 906.00 | 43 827.00 | 82 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 952.00 | 74 528.00 | 1 424.00 | 75 952.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 682.00 | 224 855.00 | 43 827.00 | 268 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 278.00 | | | 271 278.00 |