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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 533.00 | 33 857.00 | 676.00 | 34 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 138.00 | 96 823.00 | 49 314.00 | 146 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 478.00 | 130 682.00 | 233 797.00 | 364 478.00 |
BT Marchandises | 623 542.00 | | 623 542.00 | 623 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 336.00 | 4 297.00 | 147 039.00 | 151 336.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 816.00 | 4 297.00 | 815 519.00 | 819 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 295.00 | 134 979.00 | 1 049 316.00 | 1 184 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 717 667.00 | | | 717 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 802 197.00 | | | 802 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 119.00 | | | 247 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 316.00 | | | 1 049 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 588.00 | | | 169 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 043.00 | | 5 436.00 | 359 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 235.00 | | 5 436.00 | 175 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 356.00 | 22 325.00 | | 108 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 356.00 | 22 325.00 | | 108 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 255.00 | 17 696.00 | 22 559.00 | 40 255.00 |
VI Groupe et associés | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 119.00 | 169 588.00 | 77 531.00 | 247 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 6 447.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | 10 985.00 | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 302 774.00 | 286 516.00 | | 302 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 733.00 | 36 807.00 | | 36 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 485.00 | 7 264.00 | | 3 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 094.00 | 1 498.00 | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 263.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 743.00 | 6 710.00 | | 6 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 077.00 | 354 853.00 | | 366 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 475.00 | 256 627.00 | | 285 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 560.00 | 343 071.00 | | 356 560.00 |