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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 37 366.00 | 11 417.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 135.00 | 138 974.00 | 11 160.00 | 150 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 725.00 | 176 340.00 | 206 385.00 | 382 725.00 |
BT Marchandises | 622 046.00 | | 622 046.00 | 622 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 388.00 | 996.00 | 137 392.00 | 138 388.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 180.00 | 996.00 | 818 184.00 | 819 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 905.00 | 177 337.00 | 1 024 568.00 | 1 201 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 813 459.00 | 752 696.00 | | 813 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 855.00 | 60 763.00 | | -68 855.00 |
DL TOTAL (I) | 794 105.00 | 862 960.00 | | 794 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 141.00 | 22 944.00 | | 12 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 972.00 | 44 972.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 466.00 | 130 065.00 | | 122 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 885.00 | 63 902.00 | | 60 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 464.00 | 261 882.00 | | 230 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 568.00 | 1 124 842.00 | | 1 024 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 475.00 | 257 430.00 | | 226 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 672.00 | | 10 100.00 | 374 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 382 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 198 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 865.00 | | 10 100.00 | 190 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 051.00 | 25 336.00 | 2 047.00 | 153 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 051.00 | 25 336.00 | 2 047.00 | 153 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | 996.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | 996.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | 996.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 4 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 601.00 | 7 612.00 | 3 989.00 | 11 601.00 |
VI Groupe et associés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 464.00 | 226 475.00 | 3 989.00 | 230 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 6 948.00 | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 412.00 | 11 259.00 | | 14 412.00 |
ST Autres comptes | 325 419.00 | 309 777.00 | | 325 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 614.00 | 40 833.00 | | 38 614.00 |
YT Sous‐traitance | 7 134.00 | 4 015.00 | | 7 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 711.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 8 659.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 700.00 | 401 734.00 | | 347 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 479.00 | 304 013.00 | | 244 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 579.00 | 365 883.00 | | 385 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |