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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 683.00 | 34 880.00 | 3 803.00 | 38 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 182.00 | 118 171.00 | 34 011.00 | 152 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 672.00 | 153 051.00 | 221 621.00 | 374 672.00 |
BT Marchandises | 601 447.00 | | 601 447.00 | 601 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 895.00 | 4 297.00 | 256 598.00 | 260 895.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 519.00 | 4 297.00 | 903 222.00 | 907 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 191.00 | 157 348.00 | 1 124 842.00 | 1 282 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 752 696.00 | | | 752 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
DL TOTAL (I) | 862 960.00 | | | 862 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 842.00 | | | 1 124 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 479.00 | | 10 194.00 | 364 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 671.00 | | 10 194.00 | 180 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 682.00 | 22 370.00 | | 130 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 682.00 | 22 370.00 | | 130 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 254 335.00 | | | 254 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 559.00 | 18 107.00 | 4 452.00 | 22 559.00 |
VI Groupe et associés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 016.00 | 274 016.00 | | 274 016.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 882.00 | 257 430.00 | 4 452.00 | 261 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 309 777.00 | | | 309 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 734.00 | | | 401 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 883.00 | | | 365 883.00 |