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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 43 066.00 | 5 717.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 053.00 | 149 288.00 | 149 765.00 | 299 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 643.00 | 192 354.00 | 419 289.00 | 611 643.00 |
BT Marchandises | 561 558.00 | | 561 558.00 | 561 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 086.00 | 260.00 | 120 826.00 | 121 086.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 416.00 | 260.00 | 758 156.00 | 758 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 059.00 | 192 614.00 | 1 177 445.00 | 1 370 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 703 334.00 | 744 604.00 | | 703 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | -41 270.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 758 174.00 | 752 835.00 | | 758 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 515.00 | 45 265.00 | | 243 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 471.00 | 150 118.00 | | 105 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 285.00 | 67 601.00 | | 70 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 271.00 | 262 984.00 | | 419 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 445.00 | 1 015 819.00 | | 1 177 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 273.00 | 242 675.00 | | 288 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 726.00 | | 228 918.00 | 382 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | | 148 918.00 | 198 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 80 000.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 208.00 | 6 146.00 | | 186 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 208.00 | 6 146.00 | | 186 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 515.00 | 32 517.00 | 110 647.00 | 163 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 271.00 | 288 273.00 | 110 647.00 | 419 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 7 692.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 532.00 | 28 386.00 | | 20 532.00 |
ST Autres comptes | 214 584.00 | 287 876.00 | | 214 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 675.00 | 37 452.00 | | 40 675.00 |
YT Sous‐traitance | 4 124.00 | 3 588.00 | | 4 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 7 949.00 | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 481.00 | | | 333 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 915.00 | 357 301.00 | | 279 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265 672.00 | | | 265 672.00 |