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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 46 968.00 | 7 741.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 275.00 | 180 560.00 | 122 715.00 | 303 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 792.00 | 227 528.00 | 314 264.00 | 541 792.00 |
BT Marchandises | 504 204.00 | | 504 204.00 | 504 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 364.00 | 260.00 | 145 104.00 | 145 364.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 441.00 | 260.00 | 865 181.00 | 865 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 233.00 | 227 788.00 | 1 179 445.00 | 1 407 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 600 673.00 | | | 600 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 623.00 | | | -25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 624 550.00 | | | 624 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
EA Autres dettes | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 894.00 | | | 554 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 445.00 | | | 1 179 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 851.00 | | | 336 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 643.00 | | 10 149.00 | 611 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 869.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 541 793.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 836.00 | | 10 149.00 | 347 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 354.00 | 35 174.00 | | 192 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 354.00 | 35 174.00 | | 192 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 998.00 | 40 826.00 | 208 483.00 | 250 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 779.00 | 217 050.00 | 729.00 | 217 779.00 |
VW T.V.A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 022.00 | 336 851.00 | 208 483.00 | 547 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
ST Autres comptes | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |