| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 40 216.00 | 8 567.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 135.00 | 145 992.00 | 4 143.00 | 150 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 725.00 | 186 208.00 | 196 517.00 | 382 725.00 |
BT Marchandises | 591 941.00 | | 591 941.00 | 591 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 357.00 | 260.00 | 200 097.00 | 200 357.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 561.00 | 260.00 | 819 301.00 | 819 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 286.00 | 186 468.00 | 1 015 819.00 | 1 202 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 744 604.00 | 813 459.00 | | 744 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 270.00 | -68 855.00 | | -41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 752 835.00 | 794 105.00 | | 752 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 265.00 | 12 141.00 | | 45 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 118.00 | 122 466.00 | | 150 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | 60 885.00 | | 67 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 984.00 | 230 464.00 | | 262 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 819.00 | 1 024 568.00 | | 1 015 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 675.00 | 226 475.00 | | 242 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 726.00 | | | 382 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 341.00 | 9 867.00 | | 176 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 341.00 | 9 867.00 | | 176 341.00 |