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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 184.00 | 179 392.00 | 40 792.00 | 220 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 836.00 | 305 228.00 | 74 608.00 | 379 836.00 |
BF Prêts | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 551.00 | 485 329.00 | 388 222.00 | 873 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 162.00 | | 939 162.00 | 939 162.00 |
BZ Autres créances | 4 041 967.00 | | 4 041 967.00 | 4 041 967.00 |
CF Disponibilités | 471 063.00 | | 471 063.00 | 471 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 653.00 | | 244 653.00 | 244 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 650.00 | | 5 824 650.00 | 5 824 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 202.00 | 485 329.00 | 6 212 873.00 | 6 698 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 570.00 | 2 145 166.00 | | 2 827 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 959.00 | 863 674.00 | | 703 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 220.00 | 3 206 532.00 | | 3 729 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 639.00 | 186 400.00 | | 425 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 444.00 | 581 180.00 | | 572 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 1 035 286.00 | 1 024 785.00 | | 1 035 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 022.00 | 1 792 365.00 | | 2 323 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 873.00 | 4 998 898.00 | | 6 212 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 316.00 | 1 792 365.00 | | 2 239 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 890 136.00 | | 8 890 136.00 | 8 890 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 136.00 | | 8 890 136.00 | 8 890 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 21 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 17 127.00 | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 17 127.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | 7 787.00 | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 628.00 | 389 311.00 | | 312 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 515.00 | 8 693 857.00 | | 8 968 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 555.00 | 7 830 182.00 | | 8 264 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 959.00 | 863 674.00 | | 703 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 624.00 | 71 684.00 | | 72 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873 551.00 | | | 873 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 708.00 | | | 575 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 990.00 | 70 339.00 | | 414 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 282.00 | 70 339.00 | | 414 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 271.00 | 20 887.00 | 41 528.00 | 181 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 271.00 | 20 887.00 | 41 528.00 | 181 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 887.00 | 41 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 640.00 | 425 640.00 | | 425 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 099.00 | 306 099.00 | | 306 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UP Prêts | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 317.00 | 262 317.00 | | 262 317.00 |
UX Autres créances clients | 939 163.00 | | | 939 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 837.00 | | | 3 813 837.00 |
VI Groupe et associés | 996 940.00 | 996 940.00 | | 996 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
VP Divers | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 654.00 | | | 244 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 606.00 | 5 225 784.00 | 272 822.00 | 5 498 606.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 317.00 | 2 239 317.00 | | 2 239 317.00 |