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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 112.00 | 332 167.00 | 1 517 945.00 | 1 850 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 442.00 | 142 287.00 | 157 155.00 | 299 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BF Prêts | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 830.00 | 474 454.00 | 2 014 376.00 | 2 488 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 006.00 | 22 000.00 | 732 006.00 | 754 006.00 |
BZ Autres créances | 7 223 220.00 | | 7 223 220.00 | 7 223 220.00 |
CF Disponibilités | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 251.00 | 22 000.00 | 8 404 251.00 | 8 426 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 081.00 | 496 454.00 | 10 418 627.00 | 10 915 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 134.00 | 1 506 134.00 | | 1 506 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 2 878 593.00 | 776 968.00 | | 2 878 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 052.00 | 1 615 473.00 | | 2 378 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 445.00 | 3 909 241.00 | | 6 773 445.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 406.00 | 245 023.00 | | 308 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 706.00 | 245 023.00 | | 316 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -666.00 | -133.00 | | -666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 2 680.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 023.00 | 330 215.00 | | 571 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 175.00 | 1 005 702.00 | | 1 391 175.00 |
EA Autres dettes | 1 365 726.00 | 948 015.00 | | 1 365 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 476.00 | 2 286 478.00 | | 3 328 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 627.00 | 6 440 742.00 | | 10 418 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 131 102.00 | | 14 131 102.00 | 14 131 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 131 102.00 | | 14 131 102.00 | 14 131 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 376.00 | |
GE Autres charges | | | 36 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 469.00 | 271 863.00 | | 380 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 568.00 | 737 452.00 | | 1 004 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626 548.00 | 11 294 060.00 | | 14 626 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 496.00 | 9 678 587.00 | | 12 248 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 052.00 | 1 615 473.00 | | 2 378 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 307.00 | | 1 415 523.00 | 1 073 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 142.00 | | 1 381 452.00 | 788 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 165.00 | | 34 071.00 | 285 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 690.00 | 225 960.00 | 7.00 | 184 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 690.00 | 225 960.00 | 7.00 | 184 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 914.00 | 49 376.00 | 7 584.00 | 274 914.00 |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | 56 000.00 | 96 000.00 | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 56 000.00 | 96 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 914.00 | 105 376.00 | 103 584.00 | 336 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 376.00 | 103 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 023.00 | 571 023.00 | | 571 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 879.00 | 762 879.00 | | 762 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 195.00 | 499 195.00 | | 499 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
UP Prêts | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 411.00 | 1.00 | 263 410.00 | 263 411.00 |
UX Autres créances clients | 754 006.00 | 754 006.00 | | 754 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 7 191 007.00 | 7 191 007.00 | | 7 191 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 901.00 | 1 291 901.00 | | 1 291 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 621.00 | 8 194 386.00 | 319 235.00 | 8 513 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 924.00 | 3 327 924.00 | | 3 327 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |