| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 017.00 | 186 202.00 | 48 814.00 | 235 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 345.00 | 326 915.00 | 83 429.00 | 410 345.00 |
BF Prêts | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 128.00 | 513 825.00 | 419 303.00 | 933 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 128.00 | 15 244.00 | 931 884.00 | 947 128.00 |
BZ Autres créances | 2 914 361.00 | | 2 914 361.00 | 2 914 361.00 |
CF Disponibilités | 359 966.00 | | 359 966.00 | 359 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 385.00 | 15 244.00 | 4 495 141.00 | 4 510 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 513.00 | 529 069.00 | 4 914 444.00 | 5 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 570.00 | 2 827 570.00 | | 2 827 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 294.00 | 703 959.00 | | 719 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 556.00 | 3 729 220.00 | | 3 744 556.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 353.00 | 160 630.00 | | 196 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 353.00 | 160 630.00 | | 213 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -17 215.00 | 83 705.00 | | -17 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 534.00 | 425 639.00 | | 408 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 479.00 | 572 444.00 | | 552 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 5 573.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | 1 035 286.00 | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 535.00 | 2 323 022.00 | | 956 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 444.00 | 6 212 873.00 | | 4 914 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 750.00 | 2 239 316.00 | | 973 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 745 938.00 | | 8 745 938.00 | 8 745 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 938.00 | | 8 745 938.00 | 8 745 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | -338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 723.00 | |
GE Autres charges | | | 81 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 3 594.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | 3 594.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 100.00 | 312 628.00 | | 379 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 022.00 | 8 968 515.00 | | 8 812 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 728.00 | 8 264 555.00 | | 8 092 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 294.00 | 703 959.00 | | 719 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 994.00 | 72 624.00 | | 69 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 551.00 | | 99 830.00 | 873 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 252.00 | 933 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 252.00 | 645 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 021.00 | | 85 593.00 | 600 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 822.00 | | 14 236.00 | 272 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 329.00 | 65 909.00 | 37 413.00 | 485 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 621.00 | 65 909.00 | 37 413.00 | 484 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 630.00 | 52 723.00 | | 160 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 630.00 | 67 967.00 | | 160 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 534.00 | 408 534.00 | | 408 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UP Prêts | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 317.00 | 262 317.00 | | 262 317.00 |
UX Autres créances clients | 947 128.00 | | | 947 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 583.00 | | | 2 893 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 669.00 | | | 245 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 217.00 | 4 394 217.00 | | 4 394 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 751.00 | 973 751.00 | | 973 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |