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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 540.00 | 519 025.00 | 1 559 515.00 | 2 078 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 570.00 | 200 874.00 | 147 696.00 | 348 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
BF Prêts | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 122.00 | 719 899.00 | 2 127 223.00 | 2 847 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 777.00 | 49 338.00 | 719 439.00 | 768 777.00 |
BZ Autres créances | 4 351 702.00 | | 4 351 702.00 | 4 351 702.00 |
CF Disponibilités | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 089.00 | 49 338.00 | 5 671 751.00 | 5 721 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 211.00 | 769 238.00 | 7 798 974.00 | 8 568 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 135.00 | 1 506 134.00 | | 1 506 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | | 2 878 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 192.00 | 2 378 052.00 | | 2 363 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 993.00 | 6 773 445.00 | | 3 879 993.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 300.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 704.00 | 308 406.00 | | 348 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 704.00 | 316 706.00 | | 358 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 967.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 614.00 | 571 023.00 | | 1 008 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 500.00 | 1 391 175.00 | | 1 459 500.00 |
EA Autres dettes | 994 446.00 | 1 365 726.00 | | 994 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 277.00 | 3 328 225.00 | | 3 560 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 974.00 | 10 418 377.00 | | 7 798 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 327.00 | 3 327 258.00 | | 3 553 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 592 160.00 | | 14 592 160.00 | 14 592 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 160.00 | | 14 592 160.00 | 14 592 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 712.00 | 380 469.00 | | 400 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 816.00 | 1 004 568.00 | | 878 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039 586.00 | 15 500 548.00 | | 15 039 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676 394.00 | 13 122 496.00 | | 12 676 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 192.00 | 2 378 052.00 | | 2 363 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 454.00 | 245 445.00 | | 474 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 454.00 | 245 445.00 | | 474 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 706.00 | 41 998.00 | | 316 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 706.00 | 41 998.00 | | 316 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 713.00 | 988 713.00 | | 988 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 614.00 | 1 008 614.00 | | 1 008 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 559.00 | 807 559.00 | | 807 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 659.00 | 525 659.00 | | 525 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
UP Prêts | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 411.00 | 263 411.00 | | 263 411.00 |
UX Autres créances clients | 768 777.00 | 768 777.00 | | 768 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 099 418.00 | 4 099 418.00 | | 4 099 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 029.00 | 5 770 029.00 | | 5 770 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 326.00 | 3 555 326.00 | | 3 555 326.00 |