| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 694.00 | 247 819.00 | 202 875.00 | 450 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 722.00 | 417 748.00 | 101 974.00 | 519 722.00 |
BF Prêts | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 128.00 | 666 276.00 | 579 851.00 | 1 246 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 038.00 | 161 085.00 | 1 142 952.00 | 1 304 038.00 |
BZ Autres créances | 5 970 392.00 | | 5 970 392.00 | 5 970 392.00 |
CF Disponibilités | 154 624.00 | | 154 624.00 | 154 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 515 039.00 | 161 085.00 | 7 353 954.00 | 7 515 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 168.00 | 827 361.00 | 7 933 806.00 | 8 761 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 7 623.00 | | 9 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 133.00 | | | 1 506 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 762.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 776 967.00 | 189 306.00 | | 776 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 202.00 | 2 827 570.00 | | 2 959 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 532.00 | 719 294.00 | | 1 131 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 503.00 | 3 744 556.00 | | 6 384 503.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 17 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 522.00 | 196 353.00 | | 240 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 522.00 | 213 353.00 | | 266 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | -17 215.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 139.00 | 408 534.00 | | 366 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 997.00 | 552 479.00 | | 911 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 6 554.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 6 182.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 781.00 | 956 535.00 | | 1 282 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 806.00 | 4 914 444.00 | | 7 933 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 753.00 | 973 750.00 | | 1 281 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 457 298.00 | | 10 457 298.00 | 10 457 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 457 298.00 | | 10 457 298.00 | 10 457 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 612.00 | |
GE Autres charges | | | 41 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 823.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 537.00 | 379 100.00 | | 605 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 336.00 | 8 812 022.00 | | 10 709 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 804.00 | 8 092 728.00 | | 9 577 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 532.00 | 719 294.00 | | 1 131 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 013.00 | 69 994.00 | | 68 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -39 000.00 | 275 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 536.00 | 971 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 070.00 | | 73 870.00 | 646 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 059.00 | | 9 505.00 | 287 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 826.00 | 154 880.00 | 2 430.00 | 513 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 117.00 | 154 881.00 | 2 430.00 | 513 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 353.00 | | 51 612.00 | 213 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | 145 343.00 | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 145 343.00 | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 597.00 | 196 955.00 | -27 260.00 | 228 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 139.00 | 366 139.00 | | 366 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 749.00 | 444 749.00 | | 444 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 040.00 | 336 040.00 | | 336 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 038.00 | 1 304 038.00 | | 1 304 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 305.00 | 5 959 305.00 | | 5 959 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 433.00 | 7 274 431.00 | 275 003.00 | 7 549 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 754.00 | 1 281 754.00 | | 1 281 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |