| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 999.00 | 120 765.00 | 508 234.00 | 628 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 142.00 | 63 924.00 | 95 217.00 | 159 142.00 |
BF Prêts | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 307.00 | 184 690.00 | 888 616.00 | 1 073 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 264.00 | 62 000.00 | 1 002 264.00 | 1 064 264.00 |
BZ Autres créances | 4 362 463.00 | | 4 362 463.00 | 4 362 463.00 |
CF Disponibilités | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 124.00 | 62 000.00 | 5 552 124.00 | 5 614 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 431.00 | 246 690.00 | 6 440 741.00 | 6 687 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 133.00 | 1 506 133.00 | | 1 506 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 776 967.00 | 776 967.00 | | 776 967.00 |
DH Report à nouveau | | 2 959 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 472.00 | 1 131 532.00 | | 1 615 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 240.00 | 6 384 503.00 | | 3 909 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 245 023.00 | 240 522.00 | | 245 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 023.00 | 266 522.00 | | 245 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -133.00 | | | -133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 1 027.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 214.00 | 366 139.00 | | 330 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 701.00 | 911 997.00 | | 1 005 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 948 014.00 | 1 024.00 | | 948 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 477.00 | 1 282 781.00 | | 2 286 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 741.00 | 7 933 806.00 | | 6 440 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 931.00 | 1 281 753.00 | | 2 283 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 929 687.00 | | 10 929 687.00 | 10 929 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 687.00 | | 10 929 687.00 | 10 929 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 863.00 | 205 452.00 | | 271 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 452.00 | 605 537.00 | | 737 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 059.00 | 10 709 336.00 | | 11 294 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 587.00 | 9 577 804.00 | | 9 678 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 472.00 | 1 131 532.00 | | 1 615 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 128.00 | | 392 010.00 | 1 246 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 560 030.00 | 1 073 307.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 559 322.00 | 788 142.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 418.00 | | 379 447.00 | 970 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 003.00 | | 10 163.00 | 275 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 276.00 | 78 443.00 | 560 029.00 | 666 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 568.00 | 78 443.00 | 559 321.00 | 665 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 522.00 | 6 644.00 | 28 143.00 | 266 522.00 |
6T Sur comptes clients | 161 086.00 | 62 000.00 | 161 086.00 | 161 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 086.00 | 62 000.00 | 161 086.00 | 161 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 608.00 | 68 644.00 | 189 229.00 | 427 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 644.00 | 189 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 215.00 | 330 215.00 | | 330 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 815.00 | 541 815.00 | | 541 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 463.00 | 363 463.00 | | 363 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UP Prêts | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 756.00 | 1.00 | 240 755.00 | 240 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 265.00 | 1 064 265.00 | | 1 064 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 290 496.00 | 4 290 496.00 | | 4 290 496.00 |
VI Groupe et associés | 946 220.00 | 946 220.00 | | 946 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 294.00 | 5 435 130.00 | 285 164.00 | 5 720 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 931.00 | 2 283 931.00 | | 2 283 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |