| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 21 720.00 | 53 261.00 | 74 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 422.00 | 707.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 851.00 | 21 016.00 | 33 835.00 | 54 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 722.00 | 49 360.00 | 238 362.00 | 287 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
CF Disponibilités | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 612.00 | | 810 612.00 | 810 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 334.00 | 49 360.00 | 1 048 974.00 | 1 098 334.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 458.00 | | | 678 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DL TOTAL (I) | 774 847.00 | | | 774 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 974.00 | | | 1 048 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 722.00 | | | -52 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 076.00 | | | 1 090 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 686.00 | | | 1 037 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 140.00 | | 19 222.00 | 312 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 57.00 | 142 936.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 23 640.00 | 287 722.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 583.00 | 133 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 322.00 | | 19 222.00 | 138 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 789.00 | 22 761.00 | 23 190.00 | 49 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 22 761.00 | 23 190.00 | 46 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 568.00 | 177 132.00 | 142 436.00 | 319 568.00 |
VW T.V.A. | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 601.00 | | | 278 601.00 |