| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 082.00 | 912.00 | 1 994.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 30 639.00 | 44 342.00 | 74 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 669.00 | 460.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 31 812.00 | 24 840.00 | 56 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 561.00 | 67 203.00 | 221 358.00 | 288 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
BZ Autres créances | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 552.00 | | 390 552.00 | 390 552.00 |
CF Disponibilités | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 630.00 | | 743 630.00 | 743 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 191.00 | 67 203.00 | 964 989.00 | 1 032 191.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 841.00 | | | 534 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 790 569.00 | | | 790 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 989.00 | | | 964 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 360.00 | 24 713.00 | 6 871.00 | 49 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 158.00 | 24 327.00 | 4 362.00 | 46 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 903.00 | 264 220.00 | 142 682.00 | 406 903.00 |
VW T.V.A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |