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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 722.00 | 119.00 | 1 842.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 48 402.00 | 26 578.00 | 74 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 35 529.00 | 35 736.00 | 71 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 047.00 | 89 784.00 | 83 263.00 | 173 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 310.00 | 2 980.00 | 140 330.00 | 143 310.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 938.00 | | 610 938.00 | 610 938.00 |
CF Disponibilités | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 540.00 | 2 980.00 | 825 560.00 | 828 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 587.00 | 92 764.00 | 908 823.00 | 1 001 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 750 235.00 | | | 750 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 823.00 | | | 908 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 142.00 | | 844 142.00 | 844 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 142.00 | | 844 142.00 | 844 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 822.00 | | | 870 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 627.00 | | | 845 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 724.00 | | 21 877.00 | 278 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 580.00 | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 553.00 | 173 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 150 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | 82.00 | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | | 21 391.00 | 135 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 383.00 | | 403.00 | 133 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 512.00 | 21 994.00 | 10 722.00 | 78 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 441.00 | 233.00 | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | 21 553.00 | 10 488.00 | 76 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 2 980.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 2 980.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 2 980.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 275.00 | 166 069.00 | 13 206.00 | 179 275.00 |
VW T.V.A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
YT Sous‐traitance | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |