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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 335.00 | 46.00 | 1 382.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 57 322.00 | 17 658.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 524.00 | 46 210.00 | 22 313.00 | 68 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 841.00 | 104 869.00 | 60 971.00 | 165 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 787.00 | 2 980.00 | 188 807.00 | 191 787.00 |
BZ Autres créances | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 831.00 | | 571 831.00 | 571 831.00 |
CF Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 949.00 | 2 980.00 | 887 969.00 | 890 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 790.00 | 107 849.00 | 948 941.00 | 1 056 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 235.00 | | | 500 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 723 652.00 | | | 723 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 941.00 | | | 948 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 711.00 | | 773 711.00 | 773 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 711.00 | | 773 711.00 | 773 711.00 |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 122.00 | | | 779 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 705.00 | | | 775 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 047.00 | | 974.00 | 173 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 296 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 287 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 376.00 | | 849.00 | 150 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 124.00 | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 784.00 | 23 266.00 | 8 181.00 | 89 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 73.00 | 460.00 | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 061.00 | 23 193.00 | 7 721.00 | 88 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 073.00 | 225 742.00 | 13 331.00 | 239 073.00 |
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
ST Autres comptes | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
YT Sous‐traitance | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |