| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 515.00 | 479.00 | 1 994.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 39 559.00 | 35 422.00 | 74 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 917.00 | 212.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 614.00 | 33 522.00 | 23 092.00 | 56 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 724.00 | 78 513.00 | 200 212.00 | 278 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 532.00 | 4 080.00 | 240 452.00 | 244 532.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 738.00 | | 450 738.00 | 450 738.00 |
CF Disponibilités | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 685.00 | 4 080.00 | 797 605.00 | 801 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 409.00 | 82 593.00 | 997 816.00 | 1 080 409.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 569.00 | | | 530 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 790 040.00 | | | 790 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 816.00 | | | 997 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 522.00 | | 1 042 522.00 | 1 042 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 522.00 | | 1 042 522.00 | 1 042 522.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 382.00 | | | 1 051 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 911.00 | | | 1 011 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 561.00 | | 19 958.00 | 288 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 201.00 | 133 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 197.00 | 278 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 135 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 763.00 | | 19 958.00 | 135 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 182.00 | | | 143 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 203.00 | 25 947.00 | 14 636.00 | 67 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 433.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | 25 513.00 | 14 636.00 | 66 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 381.00 | 284 498.00 | 132 883.00 | 417 381.00 |
VW T.V.A. | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
ST Autres comptes | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
YT Sous‐traitance | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |