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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 363.00 | 19.00 | 1 382.00 |
AP Constructions | 74 981.00 | 66 242.00 | 8 738.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 524.00 | 57 127.00 | 11 396.00 | 68 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 999.00 | 124 733.00 | 41 266.00 | 165 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 128.00 | 2 980.00 | 141 148.00 | 144 128.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 264.00 | | 650 264.00 | 650 264.00 |
CF Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 960.00 | 2 980.00 | 972 980.00 | 975 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 960.00 | 127 713.00 | 1 014 247.00 | 1 141 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 652.00 | | | 463 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 722 207.00 | | | 722 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 039.00 | | | 292 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 247.00 | | | 1 014 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 039.00 | | | 292 039.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 114.00 | | 1 094 114.00 | 1 094 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 114.00 | | 1 094 114.00 | 1 094 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 348.00 | | | 1 096 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 793.00 | | | 1 057 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 841.00 | | 158.00 | 165 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 158.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 869.00 | 19 864.00 | | 104 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 27.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 533.00 | 19 836.00 | | 103 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 833.00 | 216 343.00 | 13 489.00 | 229 833.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 039.00 | 292 039.00 | | 292 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
YT Sous‐traitance | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 951.00 | | | 238 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |