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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 668 000.00 | 1 614 771.00 | 2 282 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 527.00 | 702 135.00 | 1 664 392.00 | 2 366 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 571.00 | 39 325.00 | 489 246.00 | 528 571.00 |
BZ Autres créances | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
CF Disponibilités | 291 027.00 | | 291 027.00 | 291 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 939.00 | 39 325.00 | 1 137 614.00 | 1 176 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 466.00 | 741 460.00 | 2 802 006.00 | 3 543 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 731.00 | 488 731.00 | | 488 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 754.00 | 1 174.00 | | 16 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 102.00 | 15 579.00 | | -622 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 382.00 | 2 970 484.00 | | 2 348 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 100.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 163.00 | 17 635.00 | | 179 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 847.00 | 195 713.00 | | 168 847.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 4 591.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 207.00 | 139 343.00 | | 101 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 624.00 | 357 381.00 | | 453 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 006.00 | 3 327 865.00 | | 2 802 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 358.00 | | 1 624 358.00 | 1 624 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 358.00 | | 1 624 358.00 | 1 624 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 960.00 | 14 228.00 | | 74 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | -2 480.00 | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 229.00 | 1 676 325.00 | | 1 705 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 331.00 | 1 660 746.00 | | 2 327 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 102.00 | 15 579.00 | | -622 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 021.00 | | | 2 382 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 2 366 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 2 292 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 226.00 | | | 2 294 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 629.00 | | 15 494.00 | 49 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | 1 450.00 | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | | 14 045.00 | 38 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 668 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 327.00 | 16 291.00 | 3 293.00 | 26 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 327.00 | 684 291.00 | 3 293.00 | 26 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 327.00 | 684 291.00 | 3 293.00 | 26 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 291.00 | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
UX Autres créances clients | 483 302.00 | | | 483 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VC Groupe et associés | 323 467.00 | | | 323 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 533.00 | 885 911.00 | 49 622.00 | 935 533.00 |
VW T.V.A. | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 624.00 | 453 624.00 | | 453 624.00 |