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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 1 149 939.00 | 1 132 832.00 | 2 282 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 941.00 | 1 151 109.00 | 1 132 832.00 | 2 283 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 161.00 | 64 984.00 | 251 178.00 | 316 161.00 |
BZ Autres créances | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
CF Disponibilités | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 689.00 | 64 984.00 | 1 129 705.00 | 1 194 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 630.00 | 1 216 093.00 | 2 262 537.00 | 3 478 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 731.00 | 488 731.00 | | 488 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 346.00 | -285 689.00 | | -719 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 426.00 | -433 657.00 | | 101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 810.00 | 1 614 385.00 | | 1 715 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 810.00 | 760.00 | | 239 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 490.00 | 328 820.00 | | 225 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | 117 732.00 | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | 12 606.00 | | 20 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 727.00 | 523 285.00 | | 546 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 537.00 | 2 137 669.00 | | 2 262 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 727.00 | 523 285.00 | | 546 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 507 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 205 939.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 122.00 | -205 939.00 | | -16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 189.00 | 1 142 846.00 | | 564 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 764.00 | 1 576 503.00 | | 462 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 426.00 | -433 657.00 | | 101 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 941.00 | | | 2 283 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 771.00 | | | 2 282 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 748.00 | 28 686.00 | 45 450.00 | 81 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 149 939.00 | | | 1 149 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 687.00 | 28 686.00 | 45 450.00 | 1 231 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 687.00 | 28 686.00 | 45 450.00 | 1 231 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 686.00 | 45 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 490.00 | 225 490.00 | | 225 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UX Autres créances clients | 316 161.00 | 316 161.00 | | 316 161.00 |
VI Groupe et associés | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 333.00 | 701 333.00 | | 701 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 164.00 | 1 020 164.00 | | 1 020 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 727.00 | 546 727.00 | | 546 727.00 |