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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 668 000.00 | 1 614 771.00 | 2 282 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 527.00 | 702 135.00 | 1 664 392.00 | 2 366 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 678.00 | 45 020.00 | 483 658.00 | 528 678.00 |
BZ Autres créances | 548 168.00 | | 548 168.00 | 548 168.00 |
CF Disponibilités | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 120.00 | 45 020.00 | 1 216 100.00 | 1 261 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 647.00 | 747 155.00 | 2 880 492.00 | 3 627 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 730.00 | 488 731.00 | | 488 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 705 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 16 754.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | -622 102.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 614.00 | 2 348 382.00 | | 2 391 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 2 439.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 697.00 | 179 163.00 | | 135 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 696.00 | 168 847.00 | | 225 696.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 1 968.00 | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 958.00 | 101 207.00 | | 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 879.00 | 453 624.00 | | 488 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 492.00 | 2 802 006.00 | | 2 880 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 879.00 | 453 624.00 | | 488 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 108 650.00 | | 1 108 650.00 | 1 108 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 650.00 | | 1 108 650.00 | 1 108 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 16.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 5 801.00 | | 12 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 965.00 | 1 705 229.00 | | 1 121 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 733.00 | 2 327 331.00 | | 1 078 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | -622 102.00 | | 43 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 527.00 | | | 2 366 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 776.00 | | | 2 292 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 325.00 | 5 695.00 | | 39 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 325.00 | 5 695.00 | | 707 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 325.00 | 5 695.00 | | 707 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
UX Autres créances clients | 482 730.00 | 482 730.00 | | 482 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VC Groupe et associés | 340 209.00 | 340 209.00 | | 340 209.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 609.00 | 1 131 609.00 | | 1 131 609.00 |
VW T.V.A. | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 879.00 | 488 879.00 | | 488 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |