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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 1 352 465.00 | 930 306.00 | 2 282 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 941.00 | 1 353 635.00 | 930 306.00 | 2 283 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 676.00 | 51 275.00 | 155 401.00 | 206 676.00 |
BZ Autres créances | 903 613.00 | | 903 613.00 | 903 613.00 |
CF Disponibilités | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 522.00 | 1 403 740.00 | 1 192 247.00 | 1 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 463.00 | 2 757 375.00 | 2 122 553.00 | 3 527 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 731.00 | 488 731.00 | | 488 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 921.00 | -719 346.00 | | -617 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 654.00 | 101 426.00 | | -207 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 157.00 | 1 715 810.00 | | 1 508 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 826.00 | 239 810.00 | | 289 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 712.00 | 225 490.00 | | 281 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 60 537.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 20 890.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 396.00 | 546 727.00 | | 614 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 553.00 | 2 262 537.00 | | 2 122 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 396.00 | 546 727.00 | | 614 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 091.00 | 946.00 | | 9 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091.00 | 946.00 | | 9 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 17 068.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 17 068.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | -16 122.00 | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 356.00 | 564 189.00 | | 379 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 010.00 | 462 764.00 | | 587 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 654.00 | 101 426.00 | | -207 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 941.00 | | | 2 283 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 771.00 | | | 2 282 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
VI Groupe et associés | 289 826.00 | 289 826.00 | | 289 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 613.00 | 903 613.00 | | 903 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 800.00 | 1 115 800.00 | | 1 115 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 396.00 | 614 396.00 | | 614 396.00 |