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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 1 149 939.00 | 1 132 832.00 | 2 282 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 941.00 | 1 151 109.00 | 1 132 832.00 | 2 283 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 429.00 | 81 748.00 | 337 681.00 | 419 429.00 |
BZ Autres créances | 487 160.00 | | 487 160.00 | 487 160.00 |
CF Disponibilités | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 586.00 | 81 748.00 | 1 004 838.00 | 1 086 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 526.00 | 1 232 857.00 | 2 137 669.00 | 3 370 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 731.00 | 488 731.00 | | 488 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 689.00 | | | -285 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 657.00 | -285 689.00 | | -433 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 385.00 | 2 048 042.00 | | 1 614 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 215.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 820.00 | 120 539.00 | | 328 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 732.00 | 176 453.00 | | 117 732.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 3 991.00 | | 12 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 366.00 | 89 865.00 | | 63 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 285.00 | 391 062.00 | | 523 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 669.00 | 2 439 103.00 | | 2 137 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 285.00 | 391 062.00 | | 523 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 132 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 882.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 939.00 | 2 952.00 | | 205 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 939.00 | -2 952.00 | | -205 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 846.00 | 1 347 593.00 | | 1 142 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 503.00 | 1 633 283.00 | | 1 576 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 657.00 | -285 689.00 | | -433 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 941.00 | | | 2 283 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 771.00 | | | 2 282 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 944 000.00 | 205 989.00 | | 944 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 249.00 | 33 832.00 | 9 383.00 | 57 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 249.00 | 239 821.00 | 9 383.00 | 1 001 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 249.00 | 239 821.00 | 9 383.00 | 1 001 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 882.00 | 9 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
UX Autres créances clients | 419 429.00 | 419 429.00 | | 419 429.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 160.00 | 487 160.00 | | 487 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 400.00 | 912 400.00 | | 912 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 285.00 | 523 285.00 | | 523 285.00 |