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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 282 771.00 | 944 000.00 | 1 338 771.00 | 2 282 771.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 283 941.00 | 945 170.00 | 1 338 771.00 | 2 283 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 461.00 | 57 249.00 | 417 212.00 | 474 461.00 |
BZ Autres créances | 561 366.00 | | 561 366.00 | 561 366.00 |
CF Disponibilités | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 582.00 | 57 249.00 | 1 100 333.00 | 1 157 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 523.00 | 1 002 419.00 | 2 439 103.00 | 3 441 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 731.00 | 488 730.00 | | 488 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | | 14 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 689.00 | 43 232.00 | | -285 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 042.00 | 2 391 614.00 | | 2 048 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 537.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 135 697.00 | | 120 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 453.00 | 225 696.00 | | 176 453.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 865.00 | 122 958.00 | | 89 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 062.00 | 488 879.00 | | 391 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 103.00 | 2 880 492.00 | | 2 439 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 062.00 | 488 879.00 | | 391 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 338 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 76.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 76.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -76.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 593.00 | 1 121 965.00 | | 1 347 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 283.00 | 1 078 733.00 | | 1 633 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 689.00 | 43 232.00 | | -285 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 527.00 | | | 2 366 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 587.00 | 2 283 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 006.00 | 2 282 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 959.00 | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 776.00 | | | 2 292 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 135.00 | | 32 965.00 | 34 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | 22 959.00 | 24 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
UX Autres créances clients | 474 461.00 | 410 684.00 | 63 777.00 | 474 461.00 |
VP Divers | 561 366.00 | 561 366.00 | | 561 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 453.00 | 176 453.00 | | 176 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 957.00 | 978 180.00 | 63 777.00 | 1 041 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 062.00 | 391 062.00 | | 391 062.00 |