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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 523.00 | 20 535.00 | 5 988.00 | 26 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 309.00 | 77 094.00 | 72 215.00 | 149 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 063.00 | 527 259.00 | 669 804.00 | 1 197 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 241.00 | | 404 241.00 | 404 241.00 |
BZ Autres créances | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 929.00 | | 1 063 929.00 | 1 063 929.00 |
CF Disponibilités | 310 239.00 | | 310 239.00 | 310 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 230.00 | | 1 827 230.00 | 1 827 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 293.00 | 527 259.00 | 2 497 034.00 | 3 024 293.00 |
CU Autres participations | 1 018 379.00 | 426 928.00 | 591 451.00 | 1 018 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 684.00 | 1 444 789.00 | | 1 596 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 827.00 | 301 895.00 | | 256 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 011.00 | 1 879 184.00 | | 1 986 011.00 |
DP Provisions pour risques | 94 255.00 | 180 000.00 | | 94 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 255.00 | 210 000.00 | | 154 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 505.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 30 952.00 | | 32 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 961.00 | 278 044.00 | | 90 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 563.00 | 239 030.00 | | 233 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 769.00 | 548 532.00 | | 356 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 034.00 | 2 637 716.00 | | 2 497 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 769.00 | 548 532.00 | | 356 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 473.00 | | 704 473.00 | 704 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 473.00 | | 704 473.00 | 704 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | 9 440.00 | | 10 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | 898.00 | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 179.00 | 296 503.00 | | 34 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 175 666.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 179.00 | 478 720.00 | | 154 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 65.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 727.00 | 180 000.00 | | 238 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 444.00 | 188 054.00 | | 239 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 265.00 | 290 666.00 | | -85 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | 63 113.00 | | 32 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 753.00 | 1 364 831.00 | | 1 264 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 927.00 | 1 062 936.00 | | 1 007 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 827.00 | 301 895.00 | | 256 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 795.00 | | 280 773.00 | 1 193 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 669.00 | 1 018 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 506.00 | 1 197 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 26 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 152 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | 5 395.00 | 22 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | | 1 459.00 | 153 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 279.00 | | 273 919.00 | 1 018 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 961.00 | 34 206.00 | 3 837.00 | 69 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 2 640.00 | 938.00 | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 31 565.00 | 2 899.00 | 51 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 64 255.00 | 120 000.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 456.00 | 174 472.00 | | 252 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 456.00 | 238 727.00 | 120 000.00 | 462 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 727.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 404 241.00 | | | 404 241.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 212.00 | 453 062.00 | 150.00 | 453 212.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 769.00 | 356 769.00 | | 356 769.00 |