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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 523.00 | 23 334.00 | 3 190.00 | 26 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 037.00 | 106 191.00 | 40 846.00 | 147 037.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 791.00 | 559 154.00 | 650 636.00 | 1 209 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 923.00 | | 426 923.00 | 426 923.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 041.00 | | 1 246 041.00 | 1 246 041.00 |
CF Disponibilités | 312 170.00 | | 312 170.00 | 312 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 717.00 | | 2 003 717.00 | 2 003 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 508.00 | 559 154.00 | 2 654 354.00 | 3 213 508.00 |
CU Autres participations | 1 018 379.00 | 426 928.00 | 591 451.00 | 1 018 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 10 000.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 851 261.00 | 1 596 684.00 | | 1 851 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 205.00 | 256 827.00 | | 248 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 215.00 | 1 986 011.00 | | 2 234 215.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | 94 255.00 | | 4 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 255.00 | 154 255.00 | | 4 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 240.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 32 005.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 791.00 | 90 961.00 | | 116 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 427.00 | 233 563.00 | | 268 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 883.00 | 356 769.00 | | 415 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 354.00 | 2 497 034.00 | | 2 654 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 883.00 | 356 769.00 | | 415 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 400.00 | 10 915.00 | | 16 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 976.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 037.00 | 154 179.00 | | 156 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 717.00 | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 239 444.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 176.00 | -85 265.00 | | 154 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | 32 822.00 | | 48 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 174.00 | 1 264 753.00 | | 1 080 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 970.00 | 1 007 927.00 | | 831 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 205.00 | 256 827.00 | | 248 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 063.00 | | 15 000.00 | 1 197 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 1 209 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 164 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 010.00 | | 15 000.00 | 152 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 529.00 | | | 1 018 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 330.00 | 34 168.00 | 2 272.00 | 100 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 2 798.00 | | 20 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | 31 369.00 | 2 272.00 | 79 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 255.00 | | 150 000.00 | 154 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 928.00 | | | 426 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 183.00 | | 150 000.00 | 581 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 426 923.00 | | | 426 923.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | 6.00 | 27 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 657.00 | 445 507.00 | 150.00 | 445 657.00 |
VW T.V.A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 883.00 | 415 883.00 | | 415 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | | 29.00 | | |